SOWA OPAC : Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

73 wyniki

Książka

W koszyku

oceń

Gospodarka w warunkach kryzysu / Sławomir Antkiewicz, Michał Pronobis (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 310 s. : rys., tab., wykr., wzory ; 24 cm.

Autor

Antkiewicz Sławomir Pronobis Michał

Forma i typ

Publikacje popularnonaukowe Książki

Temat

Europejski Bank Centralny Finanse publiczne Kryzys finansowy Kryzys gospodarczy Pieniądz Podatek Rynek finansowy Ubezpieczenia społeczne Irlandia Niemcy Wielka Brytania Polska Azja

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Bibliogr. przy rozdz.

Tekst część. ang., streszcz. ang. przy rozdz.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52108 (1 egz.)

Kaucja: 35,78 zł

Książka

W koszyku

oceń

Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych / Sławomir Antkiewicz. - Wyd. 3 uzup. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - 319, [1] s. : il. ; 24 cm.

Autor

Antkiewicz Sławomir

Forma i typ

Książki

Temat

Giełda Obligacje Papiery wartościowe Rynek kapitałowy Finanse Rynek finansowy Prawo gospodarcze Banki

Bibliogr. s. 304-[318].

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych i zarządzania, zainteresowanych zarówno papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, jak i bankowością. Służyć ona może jako podstawowy podręcznik do przedmiotów rynek obligacji, rynek kapitałowy, a także finanse i rynki finansowe. Jednak adresatami książki mogą być również studenci prawa studiujący przedmioty prawo papierów wartościowych oraz prawo gospodarcze. Opracowanie zainteresować może także słuchaczy studiów menedżerskich MBA oraz podyplomowych, szczególnie tych którzy mieli już doświadczenia zawodowe związane z finansami podmiotu gospodarczego.Podkreślić należy, że autor, wybierając przedmiot badań, kierował się również przydatnością analizowanych zagadnień do zastosowań praktycznych. Być może wnioski płynące z książki pozwolą inaczej podejść praktykom do działania. Na rozwiązaniu analizowanych problemów najbardziej skorzystać mogliby decydenci ustalający w podmiotach gospodarujących strategię finansowania.Autor postawił sobie następujące cele. Po pierwsze, zaprezentowanie instrumentów dłużnych jako narzędzi finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów innowacyjnych, mało jeszcze w Polsce rozpowszechnionych. Po drugie, przedstawienie stanu polskiego ustawodawstwa dotyczącego finansowania instrumentami dłużnymi. Po trzecie, zaprezentowanie praktycznego wykorzystania papierów wierzycielskich przez, polskie podmioty oraz nakreślenie perspektyw rozwoju poszczególnych instrumentów.

Wstęp * 1. Istota instrumentów dłużnych * 1.1. Instrumenty finansowe a papiery wartościowe * 1.2. Instrumenty dłużne a finansowanie przedsiębiorstw * 1.3. Klasyfikacje papierów wartościowych * 1.4. Akcja jako instrument własnościowy * 1.5. Podaż i popyt na rynku walorów dłużnych * 1.6. Funkcje rynku papierów wartościowych * 2. Infrastruktura organizacyjna i prawna polskiego rynku * dłużnych papierów wartościowych * 2.1. Instytucje organizujące obrót dłużnymi papierami wartościowymi * 2.2. Giełda Papierów Wartościowych na jednolitym wspólnotowym rynku * finansowym * 2.3. Proces prywatyzacji giełdy * 2.4. Giełdy ponadnarodowe jako elementy europejskiego systemu finansowego. * 2.5. Centralna Tabela Ofert i Catalyst jako uczestnicy rynku dłużnych * papierów wartościowych * 2.6. Inne instytucje organizujące obrót papierami dłużnymi * 2.7. Infrastruktura prawna polskiego rynku dłużnych papierów * wartościowych * 3. Charakterystyka obligacji klasycznych * 3.1. Istota obligacji * 3.2. Klasyfikacje obligacji * 3.3. Funkcje obligacji * 3.4. Wycena obligacji klasycznych * 3.5. Istota akcji * 3.6. Rodzaje akcji * 3.7. Funkcje emisji akcji * 3.8. Polityka dywidend * 3.9. Wycena akcji * 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje * 4.1. Wycena obligacji zamiennych na akcje * 4.2. Parametry obligacji zamiennej * 4.3. Struktura obligacji zamiennych * 4.4. Ocena obligacji zamiennych z punktu widzenia emitenta * 4.5. Obligacje zamienne na akcje a koszt kapitału przedsiębiorstwa * 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych * oraz podwyższania kapitału poprzez emisję akcji * 5.1. Uwagi ogólne * 5.2. Kierunki zmian ustawowych * 5.3. Procesy emisyjne obligacji klasycznych * 5.4. Ustawa o obligacjach a emitowanie krótkoterminowych papierów * dłużnych w formie obligacji * 5.5. Podwyższanie kapitału w drodze nowej emisji akcji * 5.6. Uprawnienia akcjonariuszy * 5.7. Sposoby podwyższania kapitału zakładowego * 5.8. Pokrycie akcji nowej emisji * 5.9. Subskrypcja akcji * 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji * zamiennych na akcje * 6.1. Procesy emisyjne obligacji zamiennych na akcje a warunkowe * podwyższenie kapitału * 6.2. Uchwała o emisji obligacji zamiennych * 6.3. Prawo do zamiany obligacji na akcje (prawo konwersji) * 6.4. Obligacje zamienne a pochodne instrumenty finansowe * 6.5. Obligacje z udziałem w zyskach emitenta i z prawem pierwszeństwa * 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii * struktury kapitałowej * 7.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw * 7.2. Istota struktury kapitałowej * 7.3. Analiza teorii struktury kapitałowej * 7.4. Weryfikacja teorii struktury kapitałowej w świetle polskiego prawa * podatkowego obowiązującego w 2011 roku * 7.5. Weryfikacja teorii struktury kapitałowej w przypadku zmian * stawek opodatkowania * 7.6. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw emitujących obligacje * 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce * 8.1. Początki rynku * 8.2. Rozwój rynku po wejściu w życie nowelizacji ustawy o obligacjach * 8.3. Emisje publiczne obligacji przedsiębiorstw a emisje prywatne * 8.4. Wnioski * 9. Krótkoterminowe papiery dłużne * 9.1. Cechy krótkoterminowych papierów dłużnych * 9.2. Forma prawna polskich papierów komercyjnych * 9.3. Procedura przygotowania i realizacji emisji * 9.4. Emitenci i inwestorzy * 9.5. Banki pośredniczące * 9.6. Bariery rozwoju rynku papierów komercyjnych * 10. Obligacje samorządowe * 10.1. Rodzaje obligacji komunalnych * 10.2. Przesłanki emisji obligacji samorządowych * 10.3. Ryzyko inwestycyjne w obligacjach komunalnych * 10.4. Regulacje prawne emisji obligacji komunalnych * 10.5. Przygotowanie i realizacja emisji * 10.6. Emisje obligacji samorządowych w Polsce przed 1995 rokiem * 10.7. Analiza emisji dokonanych na podstawie ustawy o obligacjach * z 1995 roku * 10.8. Emisje obligacji samorządowych w Polsce w latach 2000-2010 * 10.9. Rozwój rynku publicznego obligacji samorządowych * 10.10. Inwestorzy na rynku polskich obligacji samorządowych * 10.11. Perspektywy rozwojowe rynku obligacji samorządowych * 11. Skarbowe papiery wartościowe * 11.1. Obligacje skarbowe * 11.2. Bony skarbowe * 12. Bankowe instrumenty dłużne * 12.1. Bony pieniężne * 12.2. Certyfikaty depozytowe * 12.3. Bankowe obligacje detaliczne * 12.4. Listy zastawne * 12.5. Instrumenty depozytowe * 12.6. Międzybankowy rynek pieniężny * 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych * 13.1. Obligacje śmieciowe * 13.2. Obligacje katastroficzne * 13.3. Instrumenty dłużne łączące cechy akcji i obligacji * 14. Sekurytyzacja aktywów * 14.1. Istota sekurytyzacji * 14.2. Etapy procesu sekurytyzacyjnego * 14.3. Papiery dłużne w procesie sekurytyzacji * 14.4. Banki w transakcjach sekurytyzacji * 14.5. Regulacje prawne w zakresie sekurytyzacji w Polsce * 14.6. Rynek transakcji sekurytyzacyjnych * 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. * 15.1. Rodzaje procentowych instrumentów pochodnych * 15.2. Charakterystyka polskiego rynku procentowych instrumentów * pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie... * 15.3. Instrumenty pochodne papierów dłużnych na innych polskich * rynkach regulowanych * 15.4. Pozagiełdowe instrumenty procentowe * 15.5. Perspektywy polskich instrumentów procentowych * 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne i ubezpieczeniowe * fundusze kapitałowe * 16.1. Fundusze papierów dłużnych na tle innych funduszy * 16.2. Przesłanki inwestowania w fundusze papierów dłużnych * 16.3. Regulacje prawne funduszy inwestycyjnych * 16.4. Fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe * 16.5. Perspektywy funduszy lokujących w instrumenty dłużne * 16.6. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe * 16.7. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym * a inne formy inwestowania w dłużne papiery wartościowe * 16.8. Przesłanki korzystania z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych . * 16.9. Konstrukcje zbliżone do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych * na rynkach zagranicznych * 16.10. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na polskim rynku finansowym . * 16.11. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dłużnych papierów * wartościowych * 16.12. Metody dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych * ze szczególnym uwzględnieniem roli banków * 16.13. Konkluzje * 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych * 17.1. Umowa o zarządzanie portfelem * 17.2. Proces budowania portfela * 17.3. Oferowane portfele * 17.4. Prowizje i dodatkowe usługi * 17.5. Determinanty wyboru oferty zarządzania aktywami * 17.6. Perspektywy zarządzania portfelem papierów dłużnych w Polsce * 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich * przedsiębiorstw * Zakończenie * Bibliografia * Spis tabel, wykresów i schematów * * *

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Rynek opcji : strategie inwestycyjne i analiza ryzyka / Allen Jan Baird ; przełożył Maciej J. Bieńkowski. - Warszawa : "ABC", 1998. - 211 s. : tab., wykresy, diagramy, ; 23 cm.

(Finanse i Inwestycje))

Autor

Baird Allen Jan Bieńkowski Maciej J. Tł.

Forma i typ

Książki

Temat

Rynek finansowy

Tytuł serii: Finanse i Inwestycje)

Bibliografia s.204-206. Indeks.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43261 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Mikroekonomia bankowa / Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet ; [tł. Paweł Żukowski, Artur Balcarek]. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 380 s. : wykr. ; 24 cm.

Autor

Balcerek Artur Rochet Jean-Charles Żukowski Paweł

Forma i typ

Książki

Temat

Banki Rynek finansowy Ryzyko bankowe

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Bibliogr. s. 376-380.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49387 (1 egz.)

Kaucja: 55,20 zł

Książka

W koszyku

oceń

Wybrane zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach / pod redakcją Henryka Gurgula ; [autorzy] Beata Basiura, Henryk Gurgul, Marcin Suder, Milena Suliga, Jacek Wolak, Tomasz Wójtowicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. - 138 stron : wykresy ; 24 cm.

Autor

Basiura Beata. Gurgul Henryk (1953- ). Suder Marcin. Suliga Milena. Wolak Jacek. Wójtowicz Tomasz.

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Badania ilościowe Popyt Rynek finansowy Polska

Gatunek

Materiały pomocnicze Monografia Praca zbiorowa

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Na okładce: 100 lat AGH.

Bibliografie, netografie przy pracach.

Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Ekonomia jest obecna w Akademii Górniczo-Hutniczej niemal od początku istnienia Uczelni. Niedługo po II wojnie światowej powstały w AGH wyodrębnione jednostki naukowe, które w nazwie nawiązywały do ekonomii, takie jak np. Katedra Ekonomii Politycznej utworzona w 1952 roku. Znaczna część pracowników obecnego Wydziału Zarządzania AGH zajmuje się badaniami w dyscyplinie ekonomia i finanse. Większość pracowników naukowych na Wydziale reprezentujących ten podstawowy nurt badań nauk ekonomicznych wykorzystuje w swoich dociekaniach metody ilościowe, a także komputerowe metody obliczeń. Niniejsza monografia zawiera rozdziały o zróżnicowanej tematyce. Jednak wspólną ich cechą jest to, że wykorzystywane są w prezentowanych badaniach ekonomicznych mniej lub bardziej zaawansowane metody ilościowe.

Wprowadzenie * Beata Basiura - Zastosowanie algorytmu genetycznego w doborze spółek GPW w Warszawie do portfela inwestycyjnego * Henryk Gurgul, Marcin Suder - Wpływ lokalizacji bankomatu na długość okresu stabilizacji liczby wypłat * Marcin Suder - Wpływ uwzględnienia efektów sezonowych i kalendarzowych na jakość prognozy wielkości wypłat z bankomatów * Milena Suliga - Wpływ wygasania indeksowych i akcyjnych kontraktów futures na rynek kasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: analiza danych śróddziennych * Tomasz Wójtowicz - Czy informacje ze strefy euro mają znaczenie dla inwestorów na GPW w Warszawie? * Jacek Wolak - Zmiany charakterystyk popytu na wyroby alkoholowe na podstawie wyników badań nad budżetami gospodarstw domowych w roku 2016

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 57945 (1 egz.)

Kaucja: 21,84 zł

Książka

W koszyku

oceń

Produkty bankowe : rynek usług finansowych / Michael Bitz ; tł. [z niem.] i oprac. Ryszard Kokoszczyński, [Małgorzata Lewandowska]. - Warszawa : "Poltext", 1998 (Warsz. : "Plejada"). - 231, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

Autor

Bitz Michael Kokoszczyński Ryszard. Lewandowska Małgorzata.

Forma i typ

Książki

Temat

Banki Rynek finansowy

Bibliogr. s. 231-[232].

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49591 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Zarządzanie finansami / Eugene Brigham, Joel Houston ; [tł. Bartosz Sałbut]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 782 s. : il. ; 29 cm.

Autor

Brigham Eugene F. (1930- ). Houston Joel F. Sałbut Bartosz.

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Finanse Przedsiębiorstwo Rynek finansowy Stopy procentowe Obligacje Akcje (ekon.) Kapitał Dywidenda

Gatunek

Podręcznik

Indeks.

Książka jest cenionym na świecie źródłem wiedzy o zarządzaniu finansami, przeznaczonym dla menedżerów i studentów studiów MBA. Publikacja jest doskonale napisana, zawiera niezbędną teorię, jasne pomysły i przykłady praktyczne. Mocną stroną książki jest skupienie uwagi na codziennych, finansowych decyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwie, takich jak budżetowanie, obracanie kapitałem. Książka prezentuje gotowe narzędzia, możliwe do wykorzystania przez praktyków. Publikacja bez wątpienia ma szansę stać się kultową pozycją również na rynku polskim. Do jej najważniejszych zalet należą: Ľ Całościowe ujęcie tematu Ľ Klarowna struktura Ľ Dydaktyczny charakter Ľ Najbardziej aktualne casy. W książce opisane zostały takie zagadnienia jak: analiza finansowa, wartość pieniądze w czasie, akcje i obligacje oraz ich wycena, koszt kapitału, szacowanie przepływów pieniężnych, dźwignia finansowa oraz wiele innych.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336 (1 egz.)

Kaucja: 112,50 zł

Książka

W koszyku

oceń

Międzynarodowa integracja rynków finansowych / Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : Difin, 2011. - 181 s. : il. ; 23 cm.

Autor

Bukowski Sławomir (1956- ).

Forma i typ

Książki

Temat

Rynek finansowy Rynek finansowy międzynarodowy

W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej. Naturalnym następstwem tych zjawisk jest globalizacja rynków finansowych, oznaczająca wzrost ich integracji w skali świata, oraz szybki postęp w integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim w obszarze euro. W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące procesów integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej. W szczególności omówiono uwarunkowania, efekty, bariery i metody pomiaru stopnia integracji rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru euro oraz integracji polskiego rynku z tym obszarem.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 339.7 (1 egz.)

Kaucja: 30,00 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Sieć bezpieczeństwa finansowego / Mirosław Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 142 s. : tab. ; 24 cm.

(Platinium)

Autor

Capiga Mirosław Gradoń Witold Szustak Grażyna

Forma i typ

Książki

Temat

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Konsumenci (ekon.) Rynek finansowy Rynek kapitałowy Rynek ubezpieczeń

Tytuł serii: Platinium - CeDeWu

Bibliogr. s. 135-142.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 53101 (1 egz.)

Kaucja: 41,76 zł

Książka

W koszyku

oceń

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce / Mirosława Capiga, Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 189 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Capiga Mirosława. Szustak Grażyna. Szewczyk Łukasz (ekonomia).

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Banki Banki spółdzielcze Finanse Rynek finansowy Polska

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse

Praca jest kompilacją.

Bibliografia na stronach 175-183.

Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, problematykę związaną z funkcjonowaniem polskiego sektora banków spółdzielczych, szczególnie akcentując: obowiązujące rozwiązania instytucjonalne, zachodzące procesy i zmiany oraz miejsce i zasady działania tej grupy banków na rynku finansowym, specyfikę i zakres działalności operacyjnej banków spółdzielczych, w kontekście nowych wyzwań stojących przed omawianym sektorem, stosowane metody, elementy i formy oceny funkcjonowania banków spółdzielczych. Monografię cechuje umiejętne wykorzystanie dużej ilości danych empirycznych, obrazujących omawiane zagadnienia teoretyczne, co dodatkowo wzbogaca jej wartość poznawczą i czyni przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką bankowości spółdzielczej.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 37,50 zł

Książka

W koszyku

oceń

Finanse banków / Mirosława Capiga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 316 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Capiga Mirosława.

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Banki Rynek finansowy

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. s. [297]-306. Indeks.

Książka dostarcza wszechstronnej i kompletnej wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania przez bank posiadanych zasobów oraz metod osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych.Najważniejsze z omówionych kwestii to:- charakterystyka uwarunkowań zewnętrznych, czyli szeroko rozumianego otoczenia, w jakim bank funkcjonuje, które determinuje podejmowane decyzje finansowe,- instrumenty zarządzania finansami banku i specyfika ich działania,- ocena skuteczności wykorzystywania instrumentów finansowych w zarządzaniu bankiem poprzez ich ujecie w ocenie kondycji finansowej banków.Zagadnieniom związanym z finansami banku towarzyszy prezentacja literatury przedmiotu oraz omówienie aktualnych regulacji nadzorczych, obejmujących regulacje unijne (dyrektywy) i regulacje wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego.Omawiane teoretyczne zasady funkcjonowania wybranych instrumentów finansowych zostały poparte przykładami z praktyki bankowej, które pokazują, jak banki wdrażają w życie obowiązujące regulacje nadzorcze.Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Podstawową grupę stanowią studenci różnych kierunków i specjalności studiów ekonomicznych, w szczególności zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania finansami banku. Przedstawione zagadnienia mogą być wykorzystane na studiach podyplomowych i doktoranckich, zainteresują też pracowników banków i instytucji finansowych.

Wstęp * CZĘŚĆ I.SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE * Rozdział 1.System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego * 1.1.Ogniwa, sektory i modele systemu finansowego * 1.2.Ewolucja, determinanty i funkcje systemu bankowego * 1.3.Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego * 1.4.Instytucje wspierające działalność banków * 1.4.1.Związek Banków Polskich * 1.4.2.Krajowa Izba Rozliczeniowa SA * 1.4.3.Biuro Informacji Kredytowej SA * Rozdział 2.Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym * 2.1.Cel, zadania i funkcje Narodowego Banku Polskiego * 2.2.Niezależność banku centralnego * 2.3.Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej * 2.4.Instrumenty polityki pieniężnej * 2.4.1.Rezerwa obowiązkowa * 2.4.2.Operacje otwartego rynku * 2.4.3.Operacje depozytowo-kredytowe * 2.4.4.Pozostałe instrumenty polityki pieniężnej * Rozdział 3.Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym * 3.1.Europejska architektura nadzoru nad rynkiem finansowym * 3.2.Zasady funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego * 3.3.Cele, czynności i formy nadzoru bankowego * 3.4.Funkcje nadzoru bankowego * 3.4.1.Funkcja licencyjna * 3.4.2.Funkcja regulacyjna * 3.4.3.Funkcja kontrolna * 3.4.4.Funkcja dyscyplinująca * Rozdział 4.Sieć bezpieczeństwa finansowego * 4.1.Struktura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa finansowego * 4.2.Rola banku centralnego w sieci bezpieczeństwa finansowego * 4.3.Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego * 4.3.1.Organizacja i źródła finansowania działalności BFG * 4.3.2.Działalność gwarancyjna, pomocowa i analityczna BFG * 4.4.Sieć bezpieczeństwa finansowego a kryzys finansowy * Rozdział 5.Banki w dwuszczeblowym systemie bankowym * 5.1.Zasady funkcjonowania banków i kryteria ich klasyfikacji * 5.2.Banki uniwersalne * 5.3.Banki spółdzielcze * 5.4.Banki hipoteczne * 5.5.Banki inwestycyjne * CZĘŚĆ II.ZARZĄDZANIE FINANSAMI BANKU * Rozdział 6.Identyfikacja zarządzania finansami banku * 6.1.Istota, cel i zakres zarządzania finansami banku * 6.2.Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej banku * 6.3.Budżetowanie * 6.4.Portfel handlowy i portfel bankowy * Rozdział 7.Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku * 7.1.Odsetki * 7.2.Prowizje i opłaty * 7.3.Marże bankowe * 7.4.Rachunek kosztów * 7.5.Wynik finansowy i całkowite dochody * Rozdział 8.Zasoby finansowe banku * 8.1.Źródła pozyskiwania obcych środków pieniężnych * 8.2.Depozyty jako podstawowe zasoby finansowe banku * 8.2.1.Polityka pozyskiwania depozytów * 8.2.2.Kalkulacja cen depozytów * 8.3.Kapitały własne banku * 8.3.1.Rola, funkcje i poziom kapitału własnego * 8.3.2.Kategorie kapitału własnego * 8.3.3.Koszt kapitału własnego * Rozdział 9.Zagospodarowanie zasobów finansowych banku * 9.1.Działalność kredytowa banku * 9.1.1.Produkty kredytowe banku * 9.1.2.Polityka kredytowa banku * 9.1.3.Kalkulacja cen kredytów * 9.2.Działalność inwestycyjna banku * 9.2.1.Bank jako inwestor na rynku kapitałowym * 9.2.2.Polityka inwestycyjna banku * 9.2.3.Kalkulacja opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe * Rozdział 10.Ryzyko w działalności banku * 10.1.Zarządzanie ryzykiem bankowym * 10.1.1.Etapy zarządzania ryzykiem bankowym * 10.1.2.Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem * 10.2.Specyfika wybranych rodzajów ryzyka bankowego * 10.2.1.Ryzyko kredytowe * 10.2.2.Ryzyko rynkowe * 10.2.3.Ryzyko operacyjne * 10.2.4.Ryzyko płynności płatniczej * Rozdział 11.Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego * 11.1.Limity koncentracji zaangażowań * 11.2.Próg koncentracji kapitałowej * 11.3.Całkowity wymóg kapitałowy * 11.4.Współczynnik wypłacalności * 11.5.Kapitał wewnętrzny * 11.6.Norma adekwatności kapitałowej * 11.7.Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków * 11.8.Zabezpieczenia prawne * 11.9.System ratingowy * CZĘŚĆ III.ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU * Rozdział 12.Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej * 12.1.Funkcje, cechy i elementy sprawozdawczości finansowej * 12.2.Sprawozdanie finansowe banku * 12.2.1.Bilans * 12.2.2.Rachunek zysków i strat * 12.2.3.Rachunek przepływów pieniężnych * 12.2.4.Zestawienie zmian w kapitale własnym * 12.2.5.Informacja dodatkowa * 12.3.Operacyjne segmenty działalności * Rozdział 13.Analiza finansowa banku * 13.1.Założenia metodologiczne analizy finansowej * 13.2.Analiza wstępna kondycji finansowej banku * 13.3.Rozwinięta analiza finansowa banku * 13.3.1.Klasyfikacje wskaźników finansowych * 13.3.2.Kryteria ogólne analizy finansowej * 13.3.2.1.Płynność płatnicza * 13.3.2.2.Efektywność finansowa * 13.3.2.3.Adekwatność kapitałowa * 13.3.2.4.Jakość portfela kredytowego i innych należności * 13.4.Kryteria szczegółowe analizy finansowej * Rozdział 14.Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych * 14.1.Ocena kondycji finansowej w metodyce oceny banków i identyfikacji ryzyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym * 14.2.Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie o stabilności finansowej NBP * 14.3.Ocena kondycji finansowej sektora bankowego w raporcie Komisji Nadzoru Finansowego * Bibliografia * Spis tabel * Spis ilustracji * Indeks

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 63,20 zł

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa ; Danuta Szwajca (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 290 s. : rys., tab., wzory ; 24 cm.

Autor

Caputa Wiesława Szwajca Danuta

Forma i typ

Książki

Temat

Inwestycje Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Rynek finansowy Ryzyko finansowe Ryzyko kredytowe Zarządzanie ryzykiem

Bibliogr. s. przy rozdz.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 657 (1 egz.)

Kaucja: 51,33 zł

Książka

W koszyku

oceń

Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy / Andrew M. Chisholm ; przeł. Przemysław Janicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 814 s. : il. ; 24 cm.

Autor

Chisholm Andrew M. Janicki Przemysław.

Forma i typ

Książki

Temat

Rynek finansowy

Indeks.

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po globalnych rynkach finansowych.Kierowana jest zarówno do czytelników poznających świat finansów, jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i utrwalić swoją wiedzę. Publikacja będzie przydatna także osobom blisko współpracującym ze specjalistami z branży finansowej, m.in. pracownikom działów sprzedaży i marketingu.W książce omówiono:- szerokie spektrum instrumentów finansowych,- cechy charakterystyczne poszczególnych segmentów rynku finansowego,- instrumenty hybrydowe, takie jak obligacje zamienne na akcje,- metody prawidłowej wyceny instrumentów finansowych oraz zagadnienia zarządzania ekspozycją na ryzyko,- liczne przykłady zaczerpnięte z rynków różnych państw oraz wydarzenia z ostatnich lat, takie jak globalny kryzys finansowy.Autor przekazuje czytelnikowi nowe opracowanie zagadnienia produktów kredytowych, w tym m.in. pochodnych instrumentów kredytowych (CDS) i zabezpieczonych dłużnych instrumentów finansowych (CDO). Rozważania te zostały uzupełnione o szczegóły dotyczące analizy fundamentalnej i wyceny spółek, teorii portfelowej czy instrumentów hybrydowych. Atutem książki jest obszerny słownik terminów, który pomoże zrozumieć omówione w niej pojęcia.

Podziękowania * Rozdział 1. Wprowadzenie. Czym jest rynek * 1.1. Kapitał i rynki kapitałowe * 1.2. Narodziny i rozwój eurorynków (międzynarodowych rynków kapitałowych) * 1.3. Współczesna bankowość inwestycyjna * 1.4. Klienci bankowości inwestycyjnej * 1.5. O książce * Rozdział 2. Rynki pieniężne * 2.1. Wprowadzenie * 2.2. Krajowe rynki pieniężne * 2.3. Krajowy rynek pieniężny w Stanach Zjednoczonych * 2.4. Europejski Bank Centralny (EBC) * 2.5. Rynek pieniężny w Wielkiej Brytanii * 2.6. Bank Japonii * 2.7. Ryzyko systemowe i pokusa nadużycia * 2.8. Bony skarbowe * 2.9. Dyskontowanie bonów skarbowych * 2.10. Amerykańskie papiery komercyjne * 2.11. Ryzyko kredytowe na rynku papierów komercyjnych * 2.12. Akcepty bankowe * 2.13. Rynki eurowalutowe * 2.14. Depozyty i kredyty eurowalutowe * 2.15. Konwencje naliczania odsetek na rynkach eurowalutowych * 2.16. Eurowalutowe certyfikaty depozytowe * 2.17. Rentowność certyfikatów depozytowych * 2.18. Europapiery komercyjne * 2.19. Transakcje typu repo i reverse repo * 2.20. Transakcja repo - studium przypadku * 2.21. Pozostałe cechy umów typu repo * 2.22. Podsumowanie * Rozdział 3. Rynek walutowy * 3.1. Wprowadzenie * 3.2. Struktura rynku * 3.3. Dilerzy i brokerzy rynku walutowego * 3.4. Transakcje walutowe na rynku natychmiastowym * 3.5. Kwotowanie funta i euro * 3.6. Czynniki determinujące poziomy kursów natychmiastowych * 3.7. Handel na rynku kasowym * 3.8. Utrzymywanie pozycji na rynku spot * 3.9. Kontrola ryzyka walutowego * 3.10. Kursy krzyżowe * 3.11. Kursy walutowe w transakcjach outright forward * 3.12. Zabezpieczanie kontraktu outright forward: studium przypadku * 3.13. Wzór na wyznaczenie kursu terminowego * 3.14. Swapy walutowe * 3.15. Dwustronne kwotowanie swapów walutowych * 3.16. Podsumowanie * Rozdział 4. Największe rynki obligacji skarbowych * 4.1. Wprowadzenie * 4.2. Czym są obligacje skarbowe * 4.3. Ryzyko kraju * 4.4. Bony i obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych * 4.5. Kwotowanie amerykańskich obligacji skarbowych * 4.6. Instrumenty typu STRIPS * 4.7. Wycena obligacji * 4.8. Wycena obligacji kuponowych: przykłady * 4.9. Wycena obligacji krok po kroku * 4.10. Rentowność obligacji * 4.11. Reinwestowanie płatności odsetkowych * 4.12. Rentowność obligacji w skali roku i pół roku * 4.13. Brytyjskie obligacje skarbowe * 4.14. Japońskie obligacje skarbowe * 4.15. Obligacje skarbowe wybranych państw strefy euro * 4.16. Podsumowanie * Rozdział 5. Analiza wrażliwości ceny obligacji * 5.1. Wprowadzenie * 5.2. Zasady rządzące rynkiem obligacji * 5.3. Inne czynniki wpływające na wrażliwość ceny obligacji * 5.4. Duration Macaulaya * 5.5. Wyznaczanie duration Macaulaya * 5.6. Czas trwania obligacji zerokuponowych * 5.7. Zmodyfikowany czas trwania * 5.8. Wartość (cenowa) punktu bazowego * 5.9. Wypukłość * 5.10. Pomiar wypukłości * 5.11. Własności wskaźnika wypukłości * 5.12. Duration dla portfela obligacji * 5.13. Portfele dedykowane * 5.14. Immunizacja portfela * 5.15. Strategie hedgingowe oparte na czasie trwania * 5.16. Wpływ wypukłości obligacji na strategie zabezpieczające oparte na czasie trwania * 5.17. Podsumowanie * Rozdział 6. Krzywa dochodowości * 6.1. Wprowadzenie * 6.2. Nominalne i realne stopy procentowe * 6.3. Kapitalizacja odsetek * 6.4. Definicja krzywej dochodowości * 6.5. Teoretyczne podstawy krzywej dochodowości * 6.6. Natychmiastowe (zerokuponowe) stopy procentowe * 6.7. Bootstrapping * 6.8. Stopy zerokuponowe a krzywa nominalna (par) * 6.9. Modele wyceny wykorzystujące stopy spot * 6.10. Stopy terminowe (forward) * 6.11. Współczynniki dyskontowe * 6.12. Podsumowanie * Rozdział 7. Spready kredytowe. Sekurytyzacja * 7.1. Wprowadzenie * 7.2. Podstawy spreadów kredytowych * 7.3. Znaczenie agencji ratingowych * 7.4. Spready kredytowe a prawdopodobieństwo defaultu * 7.5. Swapy ryzyka kredytowego * 7.6. Indeksowe swapy ryzyka kredytowego * 7.7. Swapy koszykowe * 7.8. Kredytowe skrypty dłużne * 7.9. Sekurytyzacja i instrumenty typu CDO * 7.10. Odmiany sekurytyzacji * 7.11. Sekurytyzacja syntetyczna * 7.12. Podsumowanie * Rozdział 8. Rynki akcji * 8.1. Wprowadzenie * 8.2. Fundusze własne a kapitały obce w przedsiębiorstwie * 8.3. Pozostałe charakterystyki akcji zwykłych * 8.4. Hybrydowe papiery wartościowe * 8.5. Style inwestowania * 8.6. Efektywność rynków * 8.7. Nowoczesna teoria portfelowa * 8.8. Pierwotny rynek akcji * 8.9. Wtórne emisje akcji * 8.10. Rynek wtórny. Najważniejsze giełdy świata * 8.11. Kwity depozytowe * 8.12. Pożyczki papierów wartościowych * 8.13. Zlecenia koszykowe * 8.14. Podsumowanie * Rozdział 9. Analiza fundamentalna spółek * 9.1. Wprowadzenie * 9.2. Źródła informacji do wyceny akcji (zwykłych) * 9.3. Równowaga bilansowa * 9.4. Rachunek zysków i strat * 9.5. Zysk na akcję * 9.6. Stopa wypłaty dywidend * 9.7. Analiza wskaźnikowa * 9.8. Wskaźniki płynności * 9.9. Wskaźniki rentowności * 9.10. Wskaźniki zadłużenia * 9.11. Mnożniki wyceny * 9.12. Stosowanie mnożników wyceny w praktyce * 9.13. Mnożniki wartości firmy * 9.14. Podsumowanie * Rozdział 10. Metody dyskontowe w wycenie spółek * 10.1. Wprowadzenie * 10.2. Podstawowa wersja modelu zdyskontowanych dywidend * 10.3. Model stałego tempa wzrostu dywidend * 10.4. Implikowana stopa zwrotu z inwestycji * 10.5. Prognozowana stopa dywidendy a model stałego tempa wzrostu dywidend * 10.6. Wskaźnik cena/zysk * 10.7. Modele fazowego wzrostu strumienia dywidend * 10.8. Model dwufazowy: przykład * 10.9. Model wyceny aktywów kapitałowych * 10.10. Współczynnik beta * 10.11. Obliczanie rynkowej premii za ryzyko * 10.12. Kontrowersje wokół premii za ryzyko kapitałowe * 10.14. Wycena wolnych przepływów pieniężnych * 10.15. Prognozowanie wolnych przepływów pieniężnych * 10.16. Średni ważony koszt kapitału * 10.17. Wartość rezydualna * 10.18. WACC a poziom dźwigni * 10.19. Metoda współczynnika beta aktywów * 10.20. Wartość firmy a poziom dźwigni * 10.21. Podsumowanie * Rozdział 11. Kontrakty forward i futures na stopę procentową * 11.1. Wprowadzenie * 11.2. Kontrakty FRA * 11.3. Zastosowanie kontraktów FRA: studium przypadku * 11.4. Koszt pożyczki a wykorzystanie kontraktów FRA w charakterze zabezpieczenia * 11.5. Rynkowe kwotowanie kontraktów FRA * 11.6. Stopy terminowe (forward) * 11.7. Finansowe kontrakty futures * 11.8. Eurodolarowe kontrakty futures notowane na CME * 11.9. Kwotowanie eurodolarowych kontraktów futures * 11.10. System depozytów zabezpieczających * 11.11. Przykład wyznaczania wartości depozytu: kontrakty futures na stopę EURIBOR notowane na giełdzie Eurex * 11.12. Kontrakty futures w strategiach zabezpieczających: studium przypadku * 11.13. Serie kontraktów futures * 11.14. Podsumowanie * Załącznik: Statystyka rynku instrumentów pochodnych * Rozdział 12. Kontrakty futures na obligacje * 12.1. Wprowadzenie * 12.2. Podstawowe definicje * 12.3. Kontrakty futures na trzydziestoletnie obligacje rządu amerykańskiego * 12.4. Umowna suma rozliczeniowa i współczynniki konwersji * 12.5. Kontrakty futures na długoterminowe obligacje skarbowe rządu brytyjskiego oraz niemieckiego * 12.6. Cena terminowa obligacji * 12.7. Koszt przechowywania (utrzymania pozycji) * 12.8. Implikowana stopa repo * 12.9. Obligacje najtańsze w dostawie * 12.10. Zachowanie obligacji najtańszej w dostawie * 12.11. Wykorzystywanie kontraktów futures na obligacje w strategiach zabezpieczających * 12.12. Ryzyko bazy * 12.13. Zabezpieczanie portfela obligacji, które nie są najtańsze w dostawie * 12.14. Wykorzystanie kontraktów futures w zarządzaniu portfelem * 12.15. Podsumowanie * Rozdział 13. Swapy stóp procentowych * 13.1. Wprowadzenie * 13.2. Różne definicje swapu * 13.3. Przykład typowego swapu * 13.4. Typowe zastosowania kontraktów swap * 13.5. Swap stopy procentowej: pogłębione studium przypadku * 13.6. Charakterystyka standardowych swapów stóp procentowych * 13.7. Przewaga komparatywna * 13.8. Sposoby kwotowania cen swapów procentowych oraz spready swapowe * 13.9. Determinanty spreadów swapowych * 13.10. Zabezpieczanie kontraktów swap przy wykorzystaniu obligacji skarbowych * 13.11. Swapy walutowo-procentowe: studium przypadku * 13.12. Rynkowa wycena pozycji w swapach walutowo-procentowych * 13.13. Podsumowanie * Załącznik: Warianty swapu stóp procentowych * Rozdział 14. Wycena swapów stóp procentowych * 14.1. Wprowadzenie * 14.2. Wycena swapów na dzień zawarcia transakcji * 14.3. Wycena komponentów syntetycznego kontraktu swap * 14.4. Rynkowa wycena swapu * 14.5. Rynkowa wycena swapu pomiędzy okresami wymiany płatności * 14.6. Metoda stóp terminowych (forward) * 14.7. Wycena metodą stóp forward w arkuszu kalkulacyjnym * 14.8. Stawki swapowe a stopy LIBOR * 14.9. Wycena kontraktów IRS w oparciu o ceny kontraktów futures * 14.10. Zabezpieczanie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej * 14.11. Podsumowanie * Rozdział 15. Kontrakty terminowe i swapy na indeksy giełdowe * 15.1. Wprowadzenie * 15.2. Kontrakty futures na indeks giełdowy * 15.3. Zasady rządzące rozliczeniem depozytu zabezpieczającego * 15.4. Rozliczenie końcowe i handel na spreadzie * 15.5. Wykorzystanie indeksowych kontraktów futures w strategiach zabezpieczających: studium przypadku * 15.6. Efektywność zabezpieczenia * 15.7. Inne zastosowania indeksowych kontraktów futures * 15.8. Wycena indeksowych kontraktów forward * 15.9. Teoretyczna cena kontraktów futures * 15.10. Baza * 15.11. Strategie arbitrażowe * 15.12. Arbitraż indeksowy w praktyce * 15.14. Swapy na akcje * 15.15. Zarządzanie ryzykiem pozycji w swapach akcyjnych * 15.16. Modyfikacje podstawowej struktury swapu akcyjnego * 15.17. Zastosowania swapów akcyjnych i płynące z nich korzyści * 15.18. Podsumowanie * Rozdział 16. Wprowadzenie do opcji i strategii opcyjnych * 16.1. Wprowadzenie * 16.2. Podstawowe definicje * 16.3. Podstawowe strategie handlu opcjami * 16.4. Pozycja długa w opcji kupna: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia * 16.5. Pozycja krótka w opcji kupna: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia * 16.6. Pozycja długa w opcji sprzedaży: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia * 16.7. Pozycja krótka w opcji sprzedaży: profil wypłaty na dzień wygaśnięcia * 16.8. Podsumowanie: wartość wewnętrzna a wartość czasowa * 16.9. Opcje na akcje na giełdzie CBOE * 16.10. Opcje na indeks S&P 500 na giełdzie CME * 16.11. Opcje na akcje na giełdzie LIFFE * 16.12. Opcje na indeks FTSE 100 * 16.13. Podsumowanie * Załącznik: Opcje egzotyczne * Rozdział 17. Modele wyceny opcji * 17.1. Wprowadzenie * 17.2. Podstawowe zasady wyceny opcji europejskich * 17.3. Syntetyczne kontrakty terminowe (forward i futures) * 17.4. Przedterminowe wykonanie opcji amerykańskich * 17.5. Drzewa dwumianowe * 17.6. Rozszerzenie modelu jednookresowego * 7.7. Model Blacka-Scholesa * 17.8. Założenia modelu Blacka-Scholesa * 17.9. Podsumowanie * Załącznik: Pomiar zmienności historycznej * Rozdział 18. Wycena opcji a ryzyko * 18.1. Wprowadzenie * 18.2. Zachowanie wartości wewnętrznej i wartości czasowej opcji * 18.3. Zmienność a wycena opcji * 18.4. Współczynnik delta * 18.5. Zachowanie delty * 18.6. Współczynnik gamma * 18.7. Korygowanie pozycji zabezpieczającej * 18.8. Zachowanie gammy * 18.9. Współczynnik theta * 18.10. Współczynnik vega * 18.11. Współczynnik rho. Podsumowanie współczynników greckich * 18.12. Podsumowanie * Załącznik: Strategie zabezpieczające oparte na wartościach delty i gammy * Rozdział 19. Strategie opcyjne * 19.1. Wprowadzenie * 19.2. Strategia zabezpieczająca wykorzystująca opcję sprzedaży * 19.3. Wystawianie pokrytych opcji kupna * 19.4. Strategie korytarzowe * 19.5. Strategie rozpiętościowe. Spread byka i niedźwiedzia * 19.6. Pozostałe strategie rozpiętościowe * 19.7. O zmienności raz jeszcze * 19.8. Handel na zmienności: strategie stelaża i pętli * 19.9. Bieżące profile wypłaty * 19.10. Zyski i ryzyko związane ze strategią stelaża * 19.11. Podsumowanie * Rozdział 20. Pozostałe zastosowania opcji * 20.1. Wprowadzenie * 20.2. Giełdowe i pozagiełdowe opcje walutowe * 20.3. Zabezpieczanie pozycji walutowych za pomocą opcji: studium przypadku * 20.4. Wycena opcji walutowych * 20.5. Opcje na stopę procentową * 20.6. Giełdowe opcje procentowe * 20.7. Kontrakty cap, floor i collar * 20.8. Procentowe kontrakty cap: studium przypadku * 20.9. Wycena kontraktów cap i floor: model Blacka * 20.10. Opcje swapowe * 20.11. Strategie zarządzania ekspozycją na ryzyko stopy procentowej * 20.12. Obligacje zamienne na akcje * 20.13. Miary wartości obligacji zamiennych na akcje * 20.14. Premia konwersji a parytet wymiany * 20.15. Arbitraż wykorzystujący obligacje zamienne na akcje * 20.16. Podsumowanie * Słownik terminów finansowych * Indeks *

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. BP 339.7 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Międzynarodowe rynki finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska, Leokadia Oręziak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. - 242 s. : il. ; 25 cm.

Autor

Chrabonszczewska Elżbieta Oręziak Leokadia

Forma i typ

Książki

Temat

Finanse międzynarodowe Rynek finansowy

Bibliogr.

dostępna w czytelni

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43925 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 722, [1] s. : il. ; 24 cm.

(FFF. Inwestycje)

Autor

Dębski Wiesław (1948- ).

Forma i typ

Publikacje dydaktyczne Książki

Odbiorca

Studenci Szkoły wyższe

Temat

Rynek finansowy

Gatunek

Podręcznik

Tytuł serii: FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje

Na okł. : Nowe wydanie.

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

Dla studentów wydziałów ekonomicznych, osób pracujących w biurach maklerskich, analityków papierów wartościowych, osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, inwestorów giełdowych, doradców finansowych.

Kolejne, piąte już wydanie uznanej książki, w której zaprezentowano wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty rynku finansowego. Liczne przykłady liczbowe oraz ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych. Przedkładana czytelnikowi książka stanowi szerokie i kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Przedstawia wiedzę o rynku pieniężnym, kapitałowym oraz rynku instrumentów pochodnych, a także o czynionych na nich inwestycjach w papiery wartościowe i możliwościach analizy opłacalności tych inwestycji. Prezentuje także stan organizacji i rozwoju rynku finansowego w Polsce. Niektóre zagadnienia obejmują dorobek światowy kilku ostatnich lat. Książka może, zatem służyć do nauczania nowoczesnych finansów z zakresu rynku finansowego i kapitałowego, inwestowania w papiery wartościowe, analizy portfelowej, zarządzania kapitałem itp. Jej spora część ma charakter monografii przeznaczonej dla osób o zaawansowanej wiedzy, które chciałyby się zająć badaniami rynku finansowego i jego instrumentów. Autor uwzględnił najnowsze zmiany w systemie prawnym funkcjonowania rynku finansowego w Polsce w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, m.in.: Ľ Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, Ľ Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych, ĽUstawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Ľ Ustawę o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, Ľ Ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Ľ Ustawę o pracowniczych programach emerytalnych. Zaktualizowano również treści dotyczące: Ľ rynku lokat międzybankowych, bonów skarbowych, sekurytyzacji, Ľ rynku pierwotnego, rynku wtórnego (w tym funkcjonowania rynku pozagiełdowego), Ľ regulaminu giełdy, Ľ funkcjonowania obligacji skarbowych i komunalnych w Polsce, Ľ rynku opcji w Polsce. Praca została napisana przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów ekonomicznych, dla których może być podstawowym podręcznikiem do nauki finansów z zakresu rynku finansowego, jego instrumentów, inwestycji kapitałowych, a także zarządzania finansami. Może być również wykorzystywana przez szerokie grono osób pracujących w biurach maklerskich, w departamentach, a także przez analityków papierów wartościowych, osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw oraz inwestorów giełdowych.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 58,33 zł

Książka

W koszyku

oceń

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Wiesław Dębski. - Wyd. 4 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 638, [2] s. : il. ; 24 cm.

(FFF. Inwestycje)

Autor

Dębski Wiesław (ekonomia).

Forma i typ

Książki

Temat

Rynek finansowy

Gatunek

Publikacje dydaktyczne Podręcznik

Tytuł serii: FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W 336 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Rynki finansowe / Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz. - Warszawa : Difin, 2010. - 390 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.

Autor

Dmowski Adam Prokopowicz Dariusz

Forma i typ

Publikacje popularnonaukowe Książki

Temat

Narodowy Bank Polski (NBP) Rynek finansowy Rynek kapitałowy Rynek walutowy

Bibliogr. s. [381]-390.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. BP 336.7 (1 egz.)

Kaucja: 48,75 zł

Książka

W koszyku

oceń

Zielony rynek finansowy : ekologiczna ewolucja rynku finansowego / Leszek Dziawgo. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 192 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

Autor

Dziawgo Leszek (1964- ).

Forma i typ

Książki

Temat

Inwestycje ekologiczne Ochrona środowiska Rynek finansowy

Bibliogr. s. 189-192.

Na współczesnym rynku finansowym zachodzą zmiany prowadzące do uwzględniania wymogów ekologicznych. Prof. Leszek Dziawgo przedstawił:· funkcjonowanie instytucji finansowych a wymogi ochrony środowiska,· ofertę rynku finansowego,· inicjatywy międzynarodowe dotyczące uwzględniania ochrony środowiska przez rynki finansowe,· rynek kapitałowy wobec ochrony środowiska,· ofertę "ekologiczna" polskich instytucji finansowych,· nadzieje i zagrożenia związane z ekologicznymi wymaganiami wobec rynków finansowych. Książka jest przeznaczona dla:· specjalistów w dziedzinie finansów, rynków finansowych i ochrony środowiska,· studentów: ekonomii, zarządzania , finansów, bankowości, ekologii. Opis ze strony: www.pwe.com.pl

Część I: Podstawy teoretyczne ekologicznej ewolucji rynku finansowego * Wprowadzenie – CSR, SRI oraz ochrona środowiska naturalnego na rynku finansowym * Rozdział 1: Instytucja finansowa a ochrona środowiska * 1.1. Podstawowe elementy systemu proekologicznego funkcjonowania rynku finansowego * 1.2. Instytucje finansowe a ochrona środowiska * 1.3. Cele proekologiczne instytucji finansowej * 1.4. Proekologiczne motywacje instytucji finansowych * 1.5. Ryzyko ekologiczne * 1.6. Działania proekologiczne instytucji finansowej * 1.7. Instrumenty finansowe * 1.8. Klienci * Rozdział 2: Oferta rynku finansowego * 2.1. Wprowadzenie * 2.2. Rynek kapitałowy * 2.3. Bankowość * Część II: Rynek międzynarodowy * Wprowadzenie * Rozdział 3: Inicjatywy międzynarodowe * 3.1. UNEP FI—United Nations Environment Programme Finance Initiative * 3.2. PRI — Principles for Responsible Investment * 3.3. Eurosif, EPFI, ASRIA * 3.4. Global Reporting Initiative * 3.5. Bank Światowy * Rozdział 4: Rynek kapitałowy * 4.1. Emitenci — podażowa strona rynku papierów wartościowych * 4.2. Giełdowe indeksy odpowiedzialności społecznej * 4.3. Ekologiczne fundusze inwestycyjne * 4.4. Ekocertyfikaty * Rozdział 5: Bankowość * 5.1. Od bankowości komercyjnej do bankowości ekologicznej * 5.2. Bankowość komercyjna * 5.3. Private banking * 5.4. Bankowość ekologiczna * Część III: Polski rynek finansowy * Wprowadzenie * Rozdział 6: Postawy i oferta instytucji finansowych * 6.1. Bank Ochrony Środowiska S.A. * 6.2. Raportowanie * 6.3. Oferta * Rozdział 7: Badania opinii publicznej i inwestorów giełdowych * 7.1. Cel badań * 7.2. Charakterystyka próby i metodologia badań * 7.3. Wyniki badań * 7.4. Wnioski z badań * Załączniki * Podsumowanie ? Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Nadzieje i zagrożenia * 1. Pomiędzy naiwnością a koniecznością * 2. Krytyczne ujęcie CSR i tematu ochrony środowiska * 3. Pozytywna ewolucja rynku finansowego * Literatura

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

CN1 (św. Wincentego 85)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 53489 (1 egz.)

Kaucja: 40,00 zł